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私人巨头看中安全龙头:海康威视重仓,大华股份增持

时间:2020-10-25   访问量:1155

随之而来的是A股三季报的陆续出炉,明星私募基金近期关注的个股也纷纷布局。

安防行业龙头企业海康威视(002415, SZ)10月23日发布的三季报显示,高毅资产冯柳旗下基金新进海康威视前十大股东名单,持股数量为2.31亿股,占比2.47%;而根据其23日收盘价39.15元计算,该基金持有海康威视约90亿股股票。

值得注意的是,高毅邻山1号远望基金作为国内第二大安全保卫公司大华股份(002236, SZ)的第二大流通股东,其所持股份已达1.38亿股,总股本已超过28亿元。

十亿个重仓

作为国内安防行业前两名龙头企业,海康威视和大华股份刚刚发布的三季报显示,两家公司的业绩表现良好。

2020年前三季度,海康威视实现营业收入420.21亿元,同比增长5.48%;实现净利润84.4亿元,同比增长5.13%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润80.4亿元,增长3.21%。

就综合安全领域而言,根据 Omdia咨询公司的报告,基于2018年的数据统计,海康威视连续8年在视频监控行业中名列前茅,占据了全球24.1%的市场份额。

而大华股份则是国内规模最大的民营安全防范企业。

第一季度,公司实现营业收入161.66亿元,比上年同期下降1.6%;归属于上市公司股东的净利润为28.25亿元,比上年同期增长50.48%;扣除非经常性损益的净利润为17.36亿元,比上年同期增长0.39%。

经过上半年受疫情影响业绩下滑后,两家公司均迎来第三季度反弹。第三季度,海康威视实现营业收入177.5亿元,同比增长11.53%;净利润38.15亿元,同比增长0.12%。大华股份同期实现营业收入63.28亿元,比上年增长12.56%;净利润14.56亿元,比上年增长128.07%。扣除非经常性损益后净利润4.46亿元,下降24.51%。

值得注意的是,冯柳的安防板块并不是短期的。该公司在今年二季度就已经开始布局大华股份,在第三季度增持了5299.99万股,截至今年第三季度末持有1.38亿股,占总股本的4.59%,占流通股比例高达7.43%。

另外,冯柳还布局了同股同权的安全企业。到第三季度末,冯柳持有439.45万股,占公司股本的2%。现在冯柳持有的三家公司的市值已经超过了120亿元。到目前为止,A股三季报中,高毅邻山1号远望基金也在第三季度出现在了十大股东名单中,包括国药一致、万丰奥威、东方日升、光正眼科、彤程新材、常熟汽饰等9家公司。

安全产业正迎来回暖

最近几年,海康威视和大华股份的股价都在波动,这主要是由于美国上市公司数量减少所致。

直到今年第三季度,海康威视的股票价格才逐渐接近前期高点,市值又突破了3600亿,但在2018年3月仍未突破高位。而大华股份目前的股价则较三年前的高点下跌了30%左右。而且在业绩表现方面,受全球疫情影响,两家公司上半年业绩均出现下滑。

值得一提的是,冯柳之前就有过对个股判断的表述,“一家公司再好,如果没有风险点、顾虑点,我就很少去介入,我想承担风险和不确定性,只要风险和定价充分,我愿意承担现实风险,但不愿承担理论风险。在风险变成现实,大家都在担心的时候,我要积极地去承担,理论上,风险在逻辑上,在理论上是存在这种可能性的,但是大家都认为它暂时不会发生。

而且在现实风险已成的情况下,国内安防行业近期似乎也迎来了一些利好。

10月16日,中信证券一份署名徐涛、胡叶倩的深度跟踪报告显示,2020年9月,国内政府安防项目招标和中标金额分别同比增长24%和15%,其中招标端环比增长主要是由于大型项目落地节奏在7、8月份短暂放缓后,9月又迎来加速:9月招标端过亿项目15个,对应总金额34亿元。

总体来看,2020第三季度招标额同比增长16%,中标额同比增长49%,总体上延续二季度政府端需求在两会后的复苏趋势。纵观2020年1-9月,政府安防项目的招标和中标金额分别为11%和21%,并保持了改善的趋势(2020年上半年招标金额为8%和6%)。

国元证券在其对大华股份三季报的评论研报中也表示,下半年以来,随着国内疫情逐步得到有效控制,复产复工工作有序推进, G端和 B端需求出现回暖迹象,四季度增长势头有望加速。在中期和长期内,安防行业向智能视频物联的转型趋势没有改变,企业的数字化转型需求不断释放。

但也有相关私募人士向记者表示,对于头部私募而言,操作逻辑和风险承受能力都有自己的控制系统,不管是中小机构还是散户单纯跟随,都不适合采用这种操作模式,如果不能深刻理解行业和公司逻辑,把握好进场时机和成本控制,最终很难取得满意的结果。


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